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银华汇益一年持有期混合C

(008385)

净值:
1.0337
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华汇益一年持有期混合C(008385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03370.18%
2023-02-101.0318-0.20%
2023-02-031.0334-0.11%
2023-01-201.03160.11%
2023-01-191.03050.06%
2023-01-131.02730.14%
2023-01-121.0259-0.02%
2023-01-111.0261-0.05%
基金公司 银华基金 基金经理 王智伟 赵楠楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7901亿元
最近分红 银华汇益一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1454/7433
最近一月 -0.73% 1671/7433
最近三月 1.26% 3062/7433
最近六月 -2.17% 3067/7433
最近一年 -0.18% 2317/7433
今年以来 0.79% 4577/7433
成立以来 2.62% 3864/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行109.49590.151.48金融业
601658邮储银行109.49488.331.51金融业
601816京沪高铁105.59558.570.19交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行93.17292.550.10金融业
600577精达股份89.18635.850.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3118.3411.18
采矿业343.961.23
金融业277.170.99
租赁和商务服务业276.060.99
信息传输、软件和信息技术服务业228.340.82
其他23657.9884.79
银华汇益一年持有期混合C(008385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4755.9414.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26971.0880.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79.680.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.781.94
其他各项资产1064.613.18
银华汇益一年持有期混合C(008385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王智伟 赵楠楠
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