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国联安沪深300ETF联接A

(008390)

净值:
1.0477
日增长率:
0.84%
累计净值:1.1497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安沪深300ETF联接A(008390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04770.84%
2023-02-101.0390-0.56%
2023-02-031.0466-0.86%
2023-01-201.05590.56%
2023-01-131.03101.29%
2023-01-121.01790.17%
2023-01-111.0162-0.17%
2023-01-101.01790.10%
基金公司 国联安基金 基金经理 章椹元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9442亿元
最近分红 国联安沪深300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 669/1546
最近一月 -3.19% 620/1546
最近三月 1.31% 612/1546
最近六月 -2.33% 716/1546
最近一年 -5.00% 634/1546
今年以来 3.02% 716/1546
成立以来 11.59% 463/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份17.7020.360.02制造业
600795国电电力9.0018.180.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力6.90132.000.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
600705中航资本4.2018.440.02金融业
600029南方航空3.3019.140.02交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业466.250.21
卫生和社会工作34.680.02
信息传输、软件和信息技术服务业19.730.01
其他216419.5599.76
国联安沪深300ETF联接A(008390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票520.660.24
存托凭证0.000.00
基金投资199799.5691.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19161.028.73
其他各项资产23.950.01
国联安沪深300ETF联接A(008390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章椹元
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