首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债A(008394)

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方正富邦恒利纯债A

(008394)

净值：

1.0987

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1567

2025-05-08

净值走势

方正富邦恒利纯债A(008394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-08	1.0987	0.07%
2025-05-07	1.0979	-0.02%
2025-05-06	1.0981	0.04%
2025-04-30	1.0977	0.04%
2025-04-29	1.0973	0.11%
2025-04-28	1.0961	0.08%
2025-04-25	1.0952	0.01%
2025-04-24	1.0951	0.00%

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基金情况

基金全称	方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	牛伟松吴佩珊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.44亿元	份额规模	14.1802亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.23%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	8.54%

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基金要闻

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方正富邦恒利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	132.21	0.04	1,558,472,041.23
2024-12-31	-	132.67	2.09	1,572,235,861.04
2024-09-30	-	134.45	0.12	1,579,984,814.66
2024-06-30	-	124.20	0.07	1,980,365,582.65
2024-03-31	-	115.35	0.19	1,001,008,657.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-12	-	吴佩珊	271	2.18
2023-07-25	-	牛伟松	655	6.52
2021-01-19	2023-07-25	区德成	917	7.98
2020-06-09	2021-07-02	程同朦	388	2.22

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