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首页 > 基金> 汇添富鑫福债(008398)
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汇添富鑫福债

(008398)
净值：
1.1840
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2640 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富鑫福债(008398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.1840-0.14%
2025-11-111.1857-0.16%
2025-11-101.18760.48%
2025-11-071.18190.14%
2025-11-061.18020.34%
2025-11-051.17620.66%
2025-11-041.1685-0.65%
2025-11-031.17620.26%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫福债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 9.6427亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 1.02%
最近三月 4.24%
最近六月 0.00%
最近一年 14.65%
最近两年 21.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.054.441,127,053,247.34
2025-06-30-98.966.97915,946,829.43
2025-03-31-119.636.081,186,598,666.30
2024-12-31-130.439.441,126,003,571.05
2024-09-30-132.474.901,099,506,287.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-07-何彪140727.03
2020-03-302022-01-07徐光6480.63
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