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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)
鹏扬景瑞三年持有混合C
(008417)
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累计净值：1.2966
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2966 | 0.70% |
| 2026-06-26 | 1.2876 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.2902 | -0.13% |
| 2026-06-24 | 1.2919 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 1.2920 | -0.48% |
| 2026-06-22 | 1.2982 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.2975 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.3015 | -0.19% |
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基金全称
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鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.82%
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最近三月
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-2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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5.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,000.00 | 1,335,020.40 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 2.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,153,839.06 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 969,645.00 | 1.94 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 689,760.54 | 1.38 |
| 03690 | 美团-W | 8,900.00 | 651,842.25 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,700.00 | 611,864.00 | 1.22 |
| 002444 | 巨星科技 | 18,400.00 | 547,952.00 | 1.09 |
| 603049 | 中策橡胶 | 8,600.00 | 413,316.00 | 0.83 |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 412,020.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,263,506.00 | 10.51 | 81.57 |
| 采矿业 | 611,864.00 | 1.22 | 9.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,020.00 | 0.82 | 6.39 |
| 金融业 | 165,144.00 | 0.33 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.74 | 48.33 | 6.27 | 50,078,313.33 |
| 2025-12-31 | 23.89 | 75.56 | 1.50 | 244,100,229.87 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 65.69 | 1.83 | 242,388,105.88 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 77.16 | 1.97 | 238,723,450.41 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 76.88 | 1.68 | 236,936,097.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 1083 | 6.31 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 18.59 |
| 2020-02-19 | 2025-12-25 | 李沁 | 2136 | 31.31 |
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