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华安安敦债券A

(008426)

净值:
1.0201
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安敦债券A(008426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02010.02%
2023-02-101.01990.02%
2023-02-031.01920.03%
2023-01-201.01770.03%
2023-01-191.01740.01%
2023-01-131.01710.00%
2023-01-121.01710.02%
2023-01-111.0169-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 马晓璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1291亿元
最近分红 华安安敦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2352/5254
最近一月 0.18% 2306/5254
最近三月 1.08% 2339/5254
最近六月 0.45% 1494/5254
最近一年 1.96% 3001/5254
今年以来 0.60% 2905/5254
成立以来 2.19% 4023/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安安敦债券A(008426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92839.8091.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7986.847.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.930.51
其他各项资产0.000.00
华安安敦债券A(008426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马晓璇
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