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招商招阳纯债A

(008473)

净值:
1.0244
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
招商招阳纯债A(008473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.02440.15%
2021-09-221.02290.06%
2021-09-171.02230.05%
2021-09-161.0218-0.02%
2021-09-151.02200.00%
2021-09-141.0220-0.03%
2021-09-131.0223-0.04%
2021-09-101.02270.00%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5202亿元
最近分红 招商招阳纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 649/4175
最近一月 -0.03% 3588/4175
最近三月 0.75% 3200/4175
最近六月 1.54% 3029/4175
最近一年 2.36% 2997/4175
今年以来 1.64% 3239/4175
成立以来 2.29% 3450/4175
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招阳纯债A(008473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4040.6066.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0014.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.4217.22
其他各项资产122.222.00
招商招阳纯债A(008473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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