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招商招阳纯债C

(008474)

净值:
1.0212
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
招商招阳纯债C(008474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.02120.15%
2021-09-221.01970.06%
2021-09-171.01910.04%
2021-09-161.0187-0.01%
2021-09-151.01880.00%
2021-09-141.0188-0.04%
2021-09-131.0192-0.04%
2021-09-101.01960.00%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5202亿元
最近分红 招商招阳纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 640/4175
最近一月 -0.03% 3589/4175
最近三月 0.70% 3267/4175
最近六月 1.41% 3129/4175
最近一年 2.08% 3069/4175
今年以来 1.45% 3333/4175
成立以来 1.97% 3501/4175
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招阳纯债C(008474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4040.6066.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0014.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.4217.22
其他各项资产122.222.00
招商招阳纯债C(008474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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