首页 >
基金>
鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)
鹏扬聚利六个月持有期债券A
(008501)
|
|
|
累计净值：1.2182
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2182 | 0.20% |
| 2026-06-26 | 1.2158 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.2181 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 1.2186 | 0.02% |
| 2026-06-23 | 1.2183 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 1.2204 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 1.2191 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.2199 | 0.02% |
|
基金全称
|
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
李沁 杨爱斌 吴西燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.4247亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-0.35%
|
|
最近三月
|
0.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.45%
|
|
最近两年
|
10.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 2,921.00 | 188,258.45 | 0.19 |
| 603889 | 新澳股份 | 23,200.00 | 177,944.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 128,204.34 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 4,200.00 | 127,764.00 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100.00 | 115,962.00 | 0.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 115,578.16 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 107,910.00 | 0.11 |
| 605117 | 德业股份 | 800.00 | 105,168.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,702,767.28 | 2.78 | 76.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,113.09 | 0.30 | 8.23 |
| 住宿和餐饮业 | 149,256.00 | 0.15 | 4.24 |
| 采矿业 | 147,563.00 | 0.15 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,097.00 | 0.15 | 4.12 |
| 房地产业 | 86,864.00 | 0.09 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.64 | 90.06 | 4.03 | 97,178,582.91 |
| 2025-12-31 | 7.40 | 95.25 | 6.38 | 121,506,612.91 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 99.66 | 6.08 | 131,385,348.83 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 吴西燕 | 188 | 1.52 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1826 | 10.45 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2354 | 21.82 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 7.98 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 10.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
