首页 > 基金> 鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)

鹏扬聚利六个月持有期债券C

(008502)

净值:
1.0975
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09750.16%
2023-02-101.0958-0.01%
2023-02-031.0960-0.09%
2023-01-201.09530.19%
2023-01-131.08750.27%
2023-01-121.08460.02%
2023-01-111.0844-0.13%
2023-01-101.0858-0.07%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 李沁 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2726亿元
最近分红 鹏扬聚利六个月持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 4618/5254
最近一月 -0.15% 4242/5254
最近三月 1.81% 696/5254
最近六月 0.71% 1006/5254
最近一年 2.71% 1463/5254
今年以来 1.75% 511/5254
成立以来 9.58% 2594/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行708.142081.931.23金融业
601818光大银行400.001320.001.39金融业
600489中金黄金291.902516.211.02采矿业
601658邮储银行282.701260.841.81金融业
601939建设银行278.661632.951.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6401.3910.21
金融业3605.115.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业530.100.85
信息传输、软件和信息技术服务业419.540.67
科学研究和技术服务业330.040.53
其他51380.0481.99
鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12152.4715.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63657.6481.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1625.962.09
其他各项资产477.400.61
鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李沁 杨爱斌
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-