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首页 > 基金> 南方得利一年定开债(008509)
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南方得利一年定开债

(008509)
净值：
1.1526
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2332 2025-11-11
  • 净值走势
南方得利一年定开债(008509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.15260.01%
2025-11-101.15250.01%
2025-11-071.1524-0.02%
2025-11-061.1526-0.02%
2025-11-051.15280.02%
2025-11-041.15260.00%
2025-11-031.15260.02%
2025-10-311.15240.03%
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基金情况

基金全称 南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 9.5661亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.30%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.900.081,098,607,789.75
2025-06-30-127.793.291,099,186,849.59
2025-03-31-116.120.091,090,688,425.21
2024-12-31-129.000.091,092,051,144.25
2024-09-30-124.280.091,065,452,941.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏3773.20
2020-03-262025-07-11黄斌斌193324.20
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