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国富基本面优选混合

(008515)

净值:
1.4043
日增长率:
0.85%
累计净值:1.4043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国富基本面优选混合(008515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40430.85%
2023-02-101.3924-0.60%
2023-02-031.4058-0.58%
2023-01-201.42430.77%
2023-01-131.39620.69%
2023-01-121.3866-0.72%
2023-01-111.39661.04%
2023-01-101.3822-0.45%
基金公司 国海富兰克林 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9293亿元
最近分红 国富基本面优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 4610/7433
最近一月 -2.75% 3534/7433
最近三月 0.68% 3874/7433
最近六月 6.58% 414/7433
最近一年 5.23% 606/7433
今年以来 1.52% 3574/7433
成立以来 36.57% 2248/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行820.003132.402.27金融业
002044美年健康812.5812530.004.35卫生和社会工作
601166兴业银行685.7516519.675.73金融业
601166兴业银行685.7514092.134.73金融业
002044美年健康673.399548.714.68卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融26936.7320.83
制造业26698.0820.65
金融业21281.3416.46
通讯业务14299.1711.06
非日常生活消费品7656.245.92
其他32428.4425.08
国富基本面优选混合(008515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114982.4088.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7084.635.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7816.876.02
其他各项资产28.190.02
国富基本面优选混合(008515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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