基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
1.2081
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.2081 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700.00 | 16,766,969.00 | 11.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 284,400.00 | 14,021,181.65 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,201.00 | 11,842,161.99 | 8.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,600.00 | 11,641,786.00 | 8.18 |
| 03690 | 美团-W | 98,970.00 | 9,442,372.40 | 6.64 |
| 000858 | 五粮液 | 58,511.00 | 7,107,916.28 | 5.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,200.00 | 6,625,459.34 | 4.66 |
| 01024 | 快手-W | 54,800.00 | 4,232,648.32 | 2.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 22,900.00 | 3,928,953.00 | 2.76 |
| 000651 | 格力电器 | 94,100.00 | 3,737,652.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,837,379.60 | 40.66 | 93.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,540,335.00 | 1.79 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,707,914.00 | 1.20 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | 2.83 | 5.52 | 142,233,576.48 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 2.76 | 5.26 | 145,600,002.65 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 3.00 | 4.94 | 151,571,455.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | 3.44 | 4.08 | 133,107,515.03 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 3.24 | 4.87 | 140,692,607.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1600 | -7.88 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1879 | -9.96 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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