首页 > 基金> 富国汇优纯债63个月定开债(008521)
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富国汇优纯债63个月定开债

(008521)
净值：
1.0242
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1962 2026-08-11
  • 净值走势
富国汇优纯债63个月定开债(008521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.02420.00%
2026-08-101.02420.03%
2026-08-071.02390.00%
2026-08-061.02390.01%
2026-08-051.02380.00%
2026-08-041.02380.01%
2026-08-031.02370.01%
2026-07-311.02360.00%
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基金情况

基金全称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.58亿元 份额规模 81.7585亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.670.068,357,933,839.24
2026-03-31-117.570.118,316,482,165.34
2025-12-31-118.430.098,277,437,680.38
2025-09-30-118.590.108,247,690,166.42
2025-06-30-94.655.388,219,592,605.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-13-朱梦娜240321.09
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