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首页 > 基金> 富国汇优纯债63个月定开债(008521)
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富国汇优纯债63个月定开债

(008521)
净值：
1.0116
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1836 2025-12-12
  • 净值走势
富国汇优纯债63个月定开债(008521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.01160.00%
2025-12-111.01160.01%
2025-12-101.01150.00%
2025-12-091.01150.01%
2025-12-081.01140.01%
2025-12-051.01130.00%
2025-12-041.01130.01%
2025-12-031.01120.00%
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基金情况

基金全称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.48亿元 份额规模 81.7585亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.590.108,247,690,166.42
2025-06-30-94.655.388,219,592,605.92
2025-03-31-107.750.078,214,792,591.48
2024-12-31-139.650.118,474,014,467.35
2024-09-30-139.760.528,403,152,558.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-13-朱梦娜216219.60
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