基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2355
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2355 | 2025-05-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 54,600.00 | 968,604.00 | 3.31 |
| 002493 | 荣盛石化 | 76,900.00 | 662,109.00 | 2.27 |
| 603596 | 伯特利 | 7,960.00 | 497,102.00 | 1.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 37,350.00 | 496,008.00 | 1.70 |
| 603866 | 桃李面包 | 47,480.00 | 271,110.80 | 0.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,200.00 | 165,276.00 | 0.57 |
| 002624 | 完美世界 | 14,200.00 | 162,874.00 | 0.56 |
| 600009 | 上海机场 | 3,300.00 | 106,689.00 | 0.37 |
| 300595 | 欧普康视 | 6,700.00 | 106,329.00 | 0.36 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5,700.00 | 65,721.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,953,847.50 | 10.11 | 79.42 |
| 卫生和社会工作 | 496,008.00 | 1.70 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,874.00 | 0.56 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,689.00 | 0.37 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.96 | 94.48 | 3.73 | 29,226,963.23 |
| 2024-12-31 | 16.74 | 99.83 | 3.49 | 31,301,971.01 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 90.44 | 3.78 | 34,723,171.94 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 97.66 | 4.30 | 37,534,557.15 |
| 2024-03-31 | 21.73 | 102.80 | 3.26 | 41,152,898.19 |
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