基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2513
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2513 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688798 | 艾为电子 | 5,100.00 | 388,161.00 | 1.82 |
| 300893 | 松原安全 | 16,120.00 | 381,076.80 | 1.79 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,400.00 | 346,764.00 | 1.63 |
| 600966 | 博汇纸业 | 35,400.00 | 241,782.00 | 1.14 |
| 603067 | 振华股份 | 6,800.00 | 195,908.00 | 0.92 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,500.00 | 180,450.00 | 0.85 |
| 002459 | 晶澳科技 | 14,800.00 | 169,460.00 | 0.80 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,100.00 | 137,340.00 | 0.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11,750.00 | 129,015.00 | 0.61 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10,200.00 | 119,442.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,820,041.16 | 13.25 | 93.58 |
| 卫生和社会工作 | 129,015.00 | 0.61 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,316.00 | 0.30 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.92 | 80.55 | 3.34 | 21,275,572.31 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 81.00 | 3.12 | 21,481,075.50 |
| 2025-06-30 | 12.52 | 83.09 | 4.64 | 22,269,357.72 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 94.48 | 3.73 | 29,226,963.23 |
| 2024-12-31 | 16.74 | 99.83 | 3.49 | 31,301,971.01 |
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