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博道安远6个月定开混合(008547) |
净值：
1.2341
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2341 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.00% | 2659/7433 |
| 最近一月 | -1.38% | 2376/7433 |
| 最近三月 | 0.13% | 4576/7433 |
| 最近六月 | -2.49% | 3211/7433 |
| 最近一年 | 2.38% | 1196/7433 |
| 今年以来 | 0.58% | 4880/7433 |
| 成立以来 | 21.71% | 2696/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 607.14 | 9.99 |
| 房地产业 | 138.32 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.13 | 1.35 |
| 建筑业 | 20.85 | 0.34 | 其他 | 5229.22 | 86.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 848.44 | 13.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3945.00 | 64.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1049.69 | 17.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 251.77 | 4.13 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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