首页 > 基金> 汇安中债-广西信用债A(008549)
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汇安中债-广西信用债A

(008549)
净值：
1.0283
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2436 2026-09-24
  • 净值走势
汇安中债-广西信用债A(008549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02830.01%
2026-09-181.02820.00%
2026-09-151.02820.16%
2026-09-141.02660.22%
2026-09-111.0243-0.01%
2026-09-101.0244-0.01%
2026-09-091.02450.08%
2026-09-081.0237-0.01%
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基金情况

基金全称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.251.47124,737,766.35
2026-03-31-115.512.07126,014,386.39
2025-12-31-116.601.23124,716,970.45
2025-09-30-111.391.59124,799,572.01
2025-06-30-112.890.59280,821,917.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-042026-09-16吴乐玉5616.36
2021-07-132025-03-04金鸿峰133013.35
2019-12-272021-07-30张再奇5815.46
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