东财医药A
(008551)
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累计净值：0.8506
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8506 | 0.24% |
| 2026-09-24 | 0.8486 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 0.8687 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 0.8681 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 0.8694 | 2.88% |
| 2026-09-18 | 0.8451 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 0.8408 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 0.8378 | 0.08% |
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基金全称
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东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.5824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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10.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.57%
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最近两年
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2.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 87,533.00 | 10,898,733.83 | 11.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 182,928.00 | 9,519,573.12 | 10.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,200.00 | 4,509,556.00 | 4.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 27,078.00 | 2,741,105.94 | 2.92 |
| 002001 | 新和成 | 84,156.00 | 2,391,713.52 | 2.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 61,000.00 | 2,349,720.00 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 48,833.00 | 2,313,219.21 | 2.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 255,366.00 | 2,109,323.16 | 2.25 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,500.00 | 1,803,120.00 | 1.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,900.00 | 1,765,800.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,824,409.81 | 72.24 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,097,855.08 | 13.95 | 14.73 |
| 批发和零售业 | 4,450,543.86 | 4.74 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,552,942.40 | 3.78 | 4.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 5.64 | 93,884,328.39 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 6.26 | 97,751,778.04 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.65 | 93,880,403.70 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.89 | 98,500,161.24 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 6.03 | 127,169,058.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 826 | 9.80 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -23.85 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 11.13 |
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