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融通通远三个月定开债券

(008573)

净值:
1.0614
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
融通通远三个月定开债券(008573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.06140.01%
2021-07-011.06130.02%
2021-06-301.06110.02%
2021-06-291.06090.03%
2021-06-281.06060.10%
2021-06-251.05950.04%
2021-06-241.05910.03%
2021-06-231.05880.04%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.7640亿元
最近分红 融通通远三个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 417/4012
最近一月 0.88% 128/4012
最近三月 7.48% 36/4012
最近六月 4.59% 112/4012
最近一年 6.18% 363/4012
今年以来 4.59% 117/4012
成立以来 6.14% 2412/4012
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通远三个月定开债券(008573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48127.0183.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7937.0513.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计602.021.04
其他各项资产1033.091.79
融通通远三个月定开债券(008573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄浩荣
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