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九泰久嘉纯债3个月A

(008580)

净值:
1.1800
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
九泰久嘉纯债3个月A(008580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-201.1800-0.11%
2022-01-191.18130.30%
2022-01-181.17780.18%
2022-01-171.1757-0.09%
2022-01-141.17680.03%
2022-01-131.17650.15%
2022-01-071.17050.03%
2022-01-061.1702-0.53%
基金公司 九泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0109亿元
最近分红 九泰久嘉纯债3个月A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 46/4431
最近一月 3.29% 6/4431
最近三月 7.28% 42/4431
最近六月 11.78% 66/4431
最近一年 15.70% 80/4431
今年以来 0.19% 2908/4431
成立以来 18.13% 1444/4431
基金简称 单位净值 日增长率
九泰盈泰量化C0.81391.47%
九泰盈泰量化A0.82161.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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九泰久嘉纯债3个月A(008580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103.0090.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.996.17
其他各项资产3.342.95
九泰久嘉纯债3个月A(008580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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