基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺恒纯债债券(008612) |
净值：
1.0904
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0994 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.32 | 0.71 | 2,032,756,852.27 |
| 2025-06-30 | - | 118.47 | 0.20 | 2,046,575,752.37 |
| 2025-03-31 | - | 102.96 | 0.18 | 2,033,165,138.82 |
| 2024-12-31 | - | 102.92 | 0.51 | 2,031,897,400.32 |
| 2024-09-30 | - | 114.77 | 1.97 | 2,006,611,311.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 李鸥 | 323 | 0.54 |
| 2024-05-01 | - | 杨枫 | 561 | 2.15 |
| 2021-01-09 | 2022-01-28 | 李鸥 | 384 | 3.05 |
| 2020-10-22 | 2024-12-27 | 王侃 | 1527 | 9.01 |
| 2020-08-24 | 2020-11-14 | 徐栋 | 82 | 0.42 |
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