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首页 > 基金> 浙商汇金安享66个月定期A(008613)
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浙商汇金安享66个月定期A

(008613)
净值：
1.0216
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1966 2025-11-07
  • 净值走势
浙商汇金安享66个月定期A(008613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.02160.08%
2025-10-311.02080.08%
2025-10-241.02000.08%
2025-10-171.01920.08%
2025-10-101.01840.11%
2025-09-301.01730.04%
2025-09-261.01690.08%
2025-09-191.01610.08%
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基金情况

基金全称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.28亿元 份额规模 79.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 8.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-144.970.238,128,185,562.98
2025-06-30-145.720.318,108,397,380.99
2025-03-31-144.510.268,106,335,174.35
2024-12-31-148.200.228,096,204,679.94
2024-09-30-147.280.218,079,464,523.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健108912.21
2020-09-282022-12-07王宇超8008.33
2020-09-232020-12-08应洁茜760.49
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