基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) |
净值：
1.0395
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2465 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.40 | 0.04 | 1,517,551,705.29 |
| 2026-03-31 | - | 109.48 | 0.24 | 1,553,110,526.26 |
| 2025-12-31 | - | 103.61 | 0.15 | 1,538,548,886.77 |
| 2025-09-30 | - | 82.08 | 0.39 | 1,528,448,670.94 |
| 2025-06-30 | - | 96.38 | 0.45 | 1,528,113,297.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 吴乐玉 | 775 | 4.63 |
| 2020-09-23 | 2024-09-23 | 张昆 | 1461 | 19.89 |
| 2020-07-15 | 2020-09-28 | 杨芳 | 75 | 1.36 |
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