基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2221 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.08 | 0.39 | 1,528,448,670.94 |
| 2025-06-30 | - | 96.38 | 0.45 | 1,528,113,297.45 |
| 2025-03-31 | - | 97.79 | 0.35 | 1,515,257,992.96 |
| 2024-12-31 | - | 97.01 | 0.20 | 1,516,313,307.96 |
| 2024-09-30 | - | 96.19 | 0.31 | 1,550,730,657.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 吴乐玉 | 453 | 2.23 |
| 2020-09-23 | 2024-09-23 | 张昆 | 1461 | 19.89 |
| 2020-07-15 | 2020-09-28 | 杨芳 | 75 | 1.36 |
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