基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1547 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.63 | 1.21 | 2,223,321,927.15 |
| 2025-06-30 | - | 124.32 | 0.12 | 354,698,709.74 |
| 2025-03-31 | - | 125.82 | 0.14 | 327,420,644.16 |
| 2024-12-31 | - | 104.45 | 0.10 | 405,236,947.78 |
| 2024-09-30 | - | 105.85 | 0.53 | 425,847,969.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 陈皓松 | 258 | 1.44 |
| 2020-05-22 | - | 朱佳 | 2001 | 15.56 |
| 2020-03-05 | 2023-06-19 | 夏晨曦 | 1201 | 9.14 |
| 2020-03-05 | 2025-02-28 | 董浩 | 1821 | 14.17 |
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