基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639) |
净值：
1.2028
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2028 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 671,700.00 | 5,494,506.00 | 0.77 |
| 600897 | 厦门空港 | 269,080.00 | 3,890,896.80 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,300.00 | 3,765,280.00 | 0.53 |
| 600328 | 中盐化工 | 437,200.00 | 3,397,044.00 | 0.48 |
| 000529 | 广弘控股 | 559,200.00 | 3,327,240.00 | 0.47 |
| 000951 | 中国重汽 | 168,000.00 | 2,891,280.00 | 0.40 |
| 688095 | 福昕软件 | 32,800.00 | 2,579,064.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,325,120.00 | 0.33 |
| 600438 | 通威股份 | 103,800.00 | 2,313,702.00 | 0.32 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 254,000.00 | 1,638,300.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,623,534.00 | 2.33 | 54.36 |
| 金融业 | 5,494,506.00 | 0.77 | 17.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,890,896.80 | 0.54 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,256.00 | 0.50 | 11.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,008,644.00 | 0.14 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.53 | 5.81 | 2.19 | 714,122,565.27 |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.69 | 3.11 | 358,377,435.50 |
| 2025-03-31 | 10.55 | 5.85 | 2.45 | 233,739,630.64 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 7.32 | 2.22 | 211,679,232.38 |
| 2024-09-30 | 10.30 | 6.85 | 1.65 | 164,736,939.51 |
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