基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639) |
净值：
1.2120
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2120 | 2026-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 662,000.00 | 6,030,820.00 | 0.87 |
| 688095 | 福昕软件 | 85,327.00 | 5,959,237.68 | 0.86 |
| 601801 | 皖新传媒 | 451,000.00 | 2,818,750.00 | 0.41 |
| 300761 | 立华股份 | 135,200.00 | 2,666,144.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 33,500.00 | 2,557,725.00 | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,600.00 | 2,374,582.00 | 0.34 |
| 02869 | 绿城服务 | 504,000.00 | 1,900,080.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.21 |
| 688188 | 柏楚电子 | 10,750.00 | 1,391,587.50 | 0.20 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 170,000.00 | 1,249,500.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,350,825.18 | 1.06 | 27.80 |
| 制造业 | 6,732,129.00 | 0.97 | 25.46 |
| 金融业 | 6,030,820.00 | 0.87 | 22.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,818,750.00 | 0.41 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,666,144.00 | 0.38 | 10.08 |
| 采矿业 | 845,520.00 | 0.12 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.93 | 6.07 | 7.71 | 693,978,499.83 |
| 2025-12-31 | 5.02 | 5.61 | 7.98 | 741,498,756.43 |
| 2025-09-30 | 5.53 | 5.81 | 2.19 | 714,122,565.27 |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.69 | 3.11 | 358,377,435.50 |
| 2025-03-31 | 10.55 | 5.85 | 2.45 | 233,739,630.64 |
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