首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)

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天弘季季兴三个月定开债券发起A

(008644)

净值：

1.1368

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2583

2025-11-07

净值走势

天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.1368	0.07%
2025-10-31	1.1360	0.30%
2025-10-24	1.1326	0.13%
2025-10-17	1.1311	0.05%
2025-10-16	1.1305	0.04%
2025-10-15	1.1301	-0.01%
2025-10-14	1.1302	0.02%
2025-10-13	1.1300	0.06%

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基金情况

基金全称	天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	柴文婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.43亿元	份额规模	25.1796亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.66%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	4.21%
最近两年	9.95%

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基金要闻

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天弘季季兴三个月定开债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	82.57	0.17	2,934,016,375.59
2025-06-30	-	119.71	0.20	2,931,895,724.88
2025-03-31	-	123.46	1.33	2,927,433,318.77
2024-12-31	-	136.94	1.65	2,927,845,770.44
2024-09-30	-	124.77	7.54	2,628,852,613.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-17	-	柴文婷	2157	27.53
2020-02-19	2024-03-14	陈钢	1485	17.37

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基金公告

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