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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)
嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)
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累计净值：1.1436
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1006 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.0996 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1003 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.0988 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0992 | -0.16% |
| 2025-11-03 | 1.1010 | -0.04% |
| 2025-10-31 | 1.1014 | -0.27% |
| 2025-10-30 | 1.1044 | -0.21% |
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基金全称
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嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨烨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.6141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 96,900.00 | 2,158,932.00 | 1.15 |
| 300059 | 东方财富 | 76,400.00 | 2,071,968.00 | 1.10 |
| 300033 | 同花顺 | 5,400.00 | 2,007,558.00 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 66,700.00 | 1,994,330.00 | 1.06 |
| 601519 | 大智慧 | 90,700.00 | 1,467,526.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,300.00 | 1,363,072.00 | 0.72 |
| 601886 | 江河集团 | 178,300.00 | 1,301,590.00 | 0.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,900.00 | 1,179,610.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000.00 | 991,980.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 987,579.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,629,998.00 | 6.17 | 55.26 |
| 制造业 | 4,695,714.00 | 2.49 | 22.31 |
| 采矿业 | 2,330,590.00 | 1.24 | 11.07 |
| 建筑业 | 1,301,590.00 | 0.69 | 6.18 |
| 房地产业 | 1,088,165.00 | 0.58 | 5.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.17 | 84.90 | 5.00 | 188,392,778.95 |
| 2025-06-30 | 3.81 | 109.58 | 1.51 | 239,743,571.38 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 115.20 | 3.25 | 265,917,128.23 |
| 2024-12-31 | 14.11 | 82.93 | 3.14 | 309,219,050.39 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 74.35 | 2.56 | 364,137,494.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 972 | 1.69 |
| 2022-04-06 | 2025-04-23 | 林洪钧 | 1113 | 1.67 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 1.18 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 11.31 |
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