首页 > 基金> 方正富邦禾利39个月定开债A(008669)
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方正富邦禾利39个月定开债A

(008669)
净值：
1.0838
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1758 2026-05-08
  • 净值走势
方正富邦禾利39个月定开债A(008669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.08380.06%
2026-04-301.08320.05%
2026-04-241.08270.06%
2026-04-171.08210.06%
2026-04-101.08150.06%
2026-04-031.08090.02%
2026-03-311.08070.04%
2026-03-271.08030.05%
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基金情况

基金全称 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.02亿元 份额规模 75.8965亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-154.622.188,201,784,895.30
2025-12-31-157.283.148,147,644,385.17
2025-09-30-158.133.178,092,064,005.03
2025-06-30-158.483.198,035,955,302.76
2025-03-31-158.193.148,058,655,037.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吴佩珊3812.85
2020-09-252025-05-29王靖170715.39
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