首页 > 基金> 博时稳悦63个月定开债(008674)
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博时稳悦63个月定开债

(008674)
净值：
1.0190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2052 2026-09-24
  • 净值走势
博时稳悦63个月定开债(008674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01900.00%
2026-09-231.01900.01%
2026-09-221.01890.00%
2026-09-211.01890.01%
2026-09-181.01880.01%
2026-09-171.01870.00%
2026-09-161.01870.00%
2026-09-151.01870.01%
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基金情况

基金全称 博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 62.24亿元 份额规模 61.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.601.686,224,399,796.16
2026-03-31-139.841.186,236,961,749.45
2025-12-31-141.010.776,206,645,108.13
2025-09-30-140.740.946,203,907,816.83
2025-06-30-135.770.036,209,361,745.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-25-陈黎204017.73
2020-01-132021-02-25邓欣雨4093.66
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