基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)A(008697) |
净值：
1.6084
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.6084 | 2026-06-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 95,200.00 | 1,999,200.00 | 0.83 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10,200.00 | 453,492.00 | 0.19 |
| 002846 | 英联股份 | 25,000.00 | 357,750.00 | 0.15 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 305,160.00 | 0.13 |
| 000028 | 国药一致 | 10,000.00 | 261,400.00 | 0.11 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2,200.00 | 258,038.00 | 0.11 |
| 301078 | 孩子王 | 30,400.00 | 251,408.00 | 0.10 |
| 605020 | 永和股份 | 9,700.00 | 238,232.00 | 0.10 |
| 002171 | 楚江新材 | 20,000.00 | 227,200.00 | 0.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 15,000.00 | 218,850.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,852,295.00 | 2.83 | 75.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,497.00 | 0.28 | 7.50 |
| 采矿业 | 594,315.00 | 0.25 | 6.59 |
| 批发和零售业 | 512,808.00 | 0.21 | 5.69 |
| 建筑业 | 198,849.00 | 0.08 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,625.00 | 0.08 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.72 | 4.92 | 1.17 | 242,306,469.89 |
| 2025-12-31 | 1.70 | 5.13 | 0.90 | 242,327,160.92 |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 0.91 | 246,498,082.22 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.06 | 1.40 | 233,376,699.52 |
| 2025-03-31 | 5.57 | 4.23 | 1.59 | 235,510,887.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 刘兵 | 1263 | 31.03 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | -8.81 |
| 2020-04-29 | 2021-05-21 | 杨喆 | 387 | 28.51 |
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