基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐恒39个月定开债C(008718) |
净值：
1.0630
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1030 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.86 | 0.01 | 8,235,035,328.22 |
| 2025-06-30 | - | 134.51 | 0.01 | 8,172,336,666.72 |
| 2025-03-31 | - | 134.93 | 0.01 | 8,151,321,540.22 |
| 2024-12-31 | - | 134.90 | 0.01 | 8,111,069,245.56 |
| 2024-09-30 | - | 133.58 | - | 8,145,768,035.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 丁孙楠 | 895 | 5.20 |
| 2023-06-02 | - | 欧阳帆 | 895 | 5.20 |
| 2021-08-27 | 2023-06-09 | 范文静 | 651 | 2.96 |
| 2020-04-13 | 2021-08-27 | 杨严 | 501 | 2.02 |
| 2020-03-18 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 527 | 2.11 |
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