基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鸿益一年定开债(008721) |
净值：
1.0388
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1511 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.45 | 1.36 | 509,611,813.23 |
| 2025-06-30 | - | 98.21 | 1.85 | 514,335,780.77 |
| 2025-03-31 | - | 92.06 | 0.95 | 525,786,068.60 |
| 2024-12-31 | - | 99.14 | 0.93 | 530,509,317.51 |
| 2024-09-30 | - | 98.32 | 1.75 | 531,940,354.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 刘昊 | 48 | 0.38 |
| 2024-12-23 | - | 杜钧天 | 325 | -1.15 |
| 2020-06-08 | 2025-03-24 | 胡中原 | 1750 | 16.05 |
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