基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊利一年债券(008745) |
净值：
1.0503
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2032 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 111.01 | 0.60 | 1,258,254,748.59 |
| 2026-06-30 | - | 133.61 | 0.57 | 1,247,858,651.34 |
| 2026-03-31 | - | 140.51 | 3.66 | 1,234,995,470.74 |
| 2025-12-31 | - | 121.10 | 0.73 | 2,019,362,451.48 |
| 2025-09-30 | - | 143.39 | 1.17 | 2,039,813,595.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 史博文 | 596 | 4.64 |
| 2024-03-12 | - | 李璇 | 977 | 7.73 |
| 2023-03-03 | 2024-03-12 | 王润栋 | 375 | 3.84 |
| 2022-06-24 | 2023-09-01 | 郑少波 | 434 | 3.60 |
| 2020-02-26 | 2022-06-24 | 黄斌斌 | 849 | 7.50 |
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