首页 > 基金> 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)
净值：
1.1215
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1520 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12150.04%
2026-06-251.12100.17%
2026-06-241.1191-0.08%
2026-06-231.1200-0.14%
2026-06-221.12160.11%
2026-06-181.12040.14%
2026-06-171.11880.18%
2026-06-161.11680.23%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.07亿元 份额规模 17.6762亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.09%
最近三月 4.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.32%
最近两年 2.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-165.243.551,907,421,455.04
2025-12-31-170.771.831,885,569,658.17
2025-09-30-173.150.641,886,808,127.51
2025-06-30-103.521.683,133,377,067.58
2025-03-31-116.681.231,120,277,307.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-付裕11617.90
2020-04-232023-04-26胡振仓10987.02
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