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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0640 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1170/5254 |
| 最近一月 | 0.09% | 3225/5254 |
| 最近三月 | 0.66% | 3967/5254 |
| 最近六月 | 0.10% | 2605/5254 |
| 最近一年 | 2.21% | 2555/5254 |
| 今年以来 | 0.21% | 4107/5254 |
| 成立以来 | 6.42% | 3161/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 112363.18 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 114.63 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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