首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券A(008765)
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中加瑞享纯债债券A

(008765)
净值：
1.0348
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1768 2026-09-28
  • 净值走势
中加瑞享纯债债券A(008765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03480.01%
2026-09-241.03470.02%
2026-09-231.03450.01%
2026-09-221.03440.01%
2026-09-211.03430.01%
2026-09-181.03420.02%
2026-09-171.03400.01%
2026-09-161.03390.00%
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基金情况

基金全称 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 19.5925亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.651.392,017,984,225.55
2026-03-31-105.130.072,021,154,086.08
2025-12-31-119.390.032,014,903,827.15
2025-09-30-114.600.042,022,587,307.32
2025-06-30-102.270.032,040,717,481.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-王霈60.03
2020-12-142026-09-24魏泰源211020.47
2020-03-132020-12-14李瑾懿276-1.48
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