首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券A(008765)

中加瑞享纯债债券A

(008765)

净值:
1.0158
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0395 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞享纯债债券A(008765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01580.07%
2023-02-101.01510.05%
2023-02-031.01280.04%
2023-01-131.01090.02%
2023-01-121.01070.00%
2023-01-111.0107-0.01%
2023-01-101.0108-0.01%
2023-01-091.01090.06%
基金公司 中加基金 基金经理 魏泰源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7484亿元
最近分红 中加瑞享纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 703/5254
最近一月 0.83% 140/5254
最近三月 1.82% 682/5254
最近六月 -0.03% 3058/5254
最近一年 2.91% 1113/5254
今年以来 1.61% 654/5254
成立以来 4.80% 3457/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加瑞享纯债债券A(008765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203980.3899.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.810.01
其他各项资产1.090.00
中加瑞享纯债债券A(008765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏泰源
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-