基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0165
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2141 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 3,260,868.75 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,991,434.60 | 0.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 73,800.00 | 2,671,560.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,500.00 | 2,635,410.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 389,500.00 | 2,551,225.00 | 0.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 85,500.00 | 2,508,570.00 | 0.47 |
| 02020 | 安踏体育 | 32,600.00 | 2,178,961.18 | 0.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 134,500.00 | 1,994,635.00 | 0.38 |
| 06618 | 京东健康 | 47,200.00 | 1,961,235.52 | 0.37 |
| 02096 | 先声药业 | 157,000.00 | 1,760,519.50 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,603,071.95 | 4.26 | 61.65 |
| 金融业 | 3,396,759.00 | 0.64 | 9.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,551,225.00 | 0.48 | 6.96 |
| 采矿业 | 2,544,949.00 | 0.48 | 6.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,508,570.00 | 0.47 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,678,425.80 | 0.32 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 882,304.00 | 0.17 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,600.00 | 0.09 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.50 | 89.57 | 0.34 | 530,505,882.04 |
| 2025-12-31 | 11.21 | 89.13 | 0.96 | 528,046,545.08 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 88.67 | 1.04 | 471,721,819.21 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 100.63 | 1.79 | 333,208,408.43 |
| 2025-03-31 | 12.33 | 95.04 | 1.76 | 298,695,564.83 |
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