基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0309
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2285 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 42,000.00 | 2,903,737.20 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,613,119.60 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,200.00 | 2,478,080.00 | 0.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 85,500.00 | 2,347,830.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 453,200.00 | 2,193,488.00 | 0.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 162,700.00 | 2,032,123.00 | 0.41 |
| 02020 | 安踏体育 | 32,600.00 | 2,011,762.30 | 0.41 |
| 06618 | 京东健康 | 69,950.00 | 1,995,197.84 | 0.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 73,800.00 | 1,765,296.00 | 0.36 |
| 06160 | 百济神州 | 11,400.00 | 1,687,210.26 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,227,575.70 | 3.90 | 59.75 |
| 金融业 | 3,387,396.00 | 0.69 | 10.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,347,830.00 | 0.48 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,193,488.00 | 0.44 | 6.82 |
| 采矿业 | 2,078,376.00 | 0.42 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,712,672.10 | 0.35 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 860,522.80 | 0.17 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,600.00 | 0.07 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.56 | 91.69 | 0.41 | 493,187,139.53 |
| 2026-03-31 | 11.50 | 89.57 | 0.34 | 530,505,882.04 |
| 2025-12-31 | 11.21 | 89.13 | 0.96 | 528,046,545.08 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 88.67 | 1.04 | 471,721,819.21 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 100.63 | 1.79 | 333,208,408.43 |
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