基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景泰回报混合(008773) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1357 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 11,700.00 | 404,820.00 | 0.84 |
| 600795 | 国电电力 | 74,300.00 | 370,014.00 | 0.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 35,500.00 | 361,035.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 48,200.00 | 351,860.00 | 0.73 |
| 600019 | 宝钢股份 | 48,100.00 | 340,067.00 | 0.70 |
| 600050 | 中国联通 | 61,300.00 | 337,150.00 | 0.70 |
| 600893 | 航发动力 | 7,700.00 | 324,786.00 | 0.67 |
| 601117 | 中国化学 | 41,300.00 | 307,272.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 303,572.00 | 0.63 |
| 600025 | 华能水电 | 31,100.00 | 293,895.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,791,830.00 | 3.70 | 23.52 |
| 制造业 | 1,764,998.00 | 3.64 | 23.17 |
| 金融业 | 1,508,486.00 | 3.11 | 19.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883,146.00 | 1.82 | 11.59 |
| 建筑业 | 560,375.00 | 1.16 | 7.36 |
| 房地产业 | 522,951.00 | 1.08 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,316.00 | 0.45 | 2.87 |
| 采矿业 | 211,296.00 | 0.44 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 157,454.00 | 0.32 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.72 | 38.15 | 7.30 | 48,475,043.22 |
| 2025-06-30 | 16.04 | 62.66 | 5.12 | 59,477,743.17 |
| 2025-03-31 | 16.83 | 61.62 | 4.61 | 64,829,769.14 |
| 2024-12-31 | 8.59 | 69.79 | 3.64 | 71,285,589.61 |
| 2024-09-30 | 15.09 | 90.26 | 3.88 | 79,399,154.42 |
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