首页 > 基金> 国金惠安利率债A(008798)
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国金惠安利率债A

(008798)
净值：
1.2320
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2528 2026-09-28
  • 净值走势
国金惠安利率债A(008798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2320-0.14%
2026-09-241.23370.24%
2026-09-231.23070.02%
2026-09-221.23050.19%
2026-09-211.22820.10%
2026-09-181.22700.16%
2026-09-171.22510.01%
2026-09-161.22500.05%
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基金情况

基金全称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.11亿元 份额规模 10.8658亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.19%
最近三月 2.23%
最近六月 0.00%
最近一年 6.12%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.90-1,479,326,780.35
2026-03-31-133.000.011,382,953,891.76
2025-12-31-136.390.011,690,611,481.07
2025-09-30-134.23-2,880,431,788.81
2025-06-30-136.12-3,723,879,043.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-于涛240025.71
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