首页 > 基金> 招商添华纯债C(008805)
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招商添华纯债C

(008805)
净值：
1.0400
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1100 2026-05-13
  • 净值走势
招商添华纯债C(008805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04000.04%
2026-05-121.03960.04%
2026-05-111.03920.03%
2026-05-081.03890.02%
2026-05-071.03870.01%
2026-05-061.0386-0.02%
2026-04-301.0388-0.01%
2026-04-291.03890.05%
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基金情况

基金全称 招商添华纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0848亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.502.06851,832,758.91
2025-12-31-91.440.26838,835,168.92
2025-09-30-102.680.181,032,868,526.76
2025-06-30-123.310.161,035,673,018.76
2025-03-31-110.370.221,025,539,787.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-欧阳倩蓉160.15
2025-03-042026-04-29刘禛君4212.51
2020-07-162026-02-10向霈203510.46
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