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海富通安益对冲混合A(008831)
海富通安益对冲混合A
(008831)
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累计净值：1.0711
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0711 | -0.51% |
| 2025-11-13 | 1.0766 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.0732 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0739 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0736 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 1.0694 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.0710 | 0.59% |
| 2025-11-05 | 1.0647 | -0.19% |
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基金全称
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海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,050.00 | 2,960,179.50 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 50,400.00 | 2,777,544.00 | 4.84 |
| 600036 | 招商银行 | 55,988.00 | 2,262,475.08 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,000.00 | 2,090,240.00 | 3.64 |
| 600030 | 中信证券 | 52,800.00 | 1,578,720.00 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 13,650.00 | 1,529,209.50 | 2.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,452,733.78 | 2.53 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,600.00 | 1,300,062.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 37,300.00 | 1,016,425.00 | 1.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,200.00 | 1,001,904.25 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,683,367.00 | 27.31 | 42.79 |
| 金融业 | 9,983,995.88 | 17.38 | 27.24 |
| 采矿业 | 3,346,790.50 | 5.83 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,826,927.50 | 4.92 | 7.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,289.50 | 2.78 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,064,330.00 | 1.85 | 2.90 |
| 建筑业 | 885,625.00 | 1.54 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 648,734.00 | 1.13 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337,726.50 | 0.59 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,400.00 | 0.26 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 56,797.00 | 0.10 | 0.15 |
| 房地产业 | 49,518.00 | 0.09 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 22,020.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.97 | 7.85 | 8.04 | 57,435,323.76 |
| 2025-06-30 | 63.08 | 8.66 | 10.27 | 69,210,349.30 |
| 2025-03-31 | 75.18 | 6.64 | 9.02 | 76,369,447.12 |
| 2024-12-31 | 76.52 | 8.81 | 9.96 | 115,386,479.16 |
| 2024-09-30 | 79.32 | 7.65 | 4.62 | 137,037,032.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 104 | -1.57 |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1189 | 1.63 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 5.39 |
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