同泰远见混合A
(008842)
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累计净值：0.7744
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.7744 | -1.25% |
| 2025-11-19 | 0.7842 | -1.70% |
| 2025-11-18 | 0.7978 | -2.23% |
| 2025-11-17 | 0.8160 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.8160 | -1.41% |
| 2025-11-13 | 0.8277 | 2.63% |
| 2025-11-12 | 0.8065 | -0.53% |
| 2025-11-11 | 0.8108 | -0.22% |
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基金全称
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同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.44%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.46%
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最近两年
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22.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920808 | 曙光数创 | 33,843.00 | 3,059,068.77 | 4.05 |
| 920185 | 贝特瑞 | 64,686.00 | 2,134,638.00 | 2.82 |
| 920982 | 锦波生物 | 6,656.00 | 1,874,263.04 | 2.48 |
| 920809 | 安达科技 | 288,248.00 | 1,801,550.00 | 2.38 |
| 920368 | 连城数控 | 49,019.00 | 1,535,765.27 | 2.03 |
| 920717 | 瑞星股份 | 121,207.00 | 1,462,968.49 | 1.93 |
| 920504 | 博迅生物 | 52,704.00 | 1,461,481.92 | 1.93 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 95,946.00 | 1,367,230.50 | 1.81 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 18,318.00 | 1,174,183.80 | 1.55 |
| 920978 | 开特股份 | 27,967.00 | 1,085,119.60 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,770,536.46 | 76.39 | 85.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404,736.30 | 7.15 | 7.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,526,761.93 | 3.34 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 814,945.82 | 1.08 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 746,483.18 | 0.99 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,348.80 | 0.59 | 0.66 |
| 采矿业 | 246,718.74 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.64 | 4.32 | 75,625,775.91 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.73 | 4.06 | 237,027,654.13 |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 2024-12-31 | 83.22 | 8.24 | 1.64 | 15,728,314.13 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 0.66 | 13,275,624.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 339 | 34.56 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
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