同泰远见混合A
(008842)
|
|
|
累计净值：0.7148
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 0.7148 | 1.30% |
| 2026-03-24 | 0.7056 | 2.99% |
| 2026-03-23 | 0.6851 | -5.22% |
| 2026-03-20 | 0.7228 | -1.90% |
| 2026-03-19 | 0.7368 | -2.80% |
| 2026-03-18 | 0.7580 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 0.7554 | -1.83% |
| 2026-03-16 | 0.7695 | 0.00% |
|
基金全称
|
同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
马毅
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.2432亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.70%
|
|
最近一月
|
-9.84%
|
|
最近三月
|
-6.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.82%
|
|
最近两年
|
34.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 6,860.00 | 1,603,182.00 | 3.53 |
| 920185 | 贝特瑞 | 43,446.00 | 1,405,912.56 | 3.09 |
| 920252 | 天宏锂电 | 39,048.00 | 1,178,859.12 | 2.59 |
| 920493 | 并行科技 | 7,268.00 | 963,373.40 | 2.12 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 14,609.00 | 892,463.81 | 1.96 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 48,878.00 | 831,903.56 | 1.83 |
| 920809 | 安达科技 | 117,596.00 | 825,523.92 | 1.82 |
| 920593 | 鼎智科技 | 22,147.00 | 808,808.44 | 1.78 |
| 920237 | 力佳科技 | 34,400.00 | 803,240.00 | 1.77 |
| 920299 | 灿能电力 | 38,188.00 | 767,960.68 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,601,790.40 | 78.33 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,968,233.25 | 8.73 | 9.74 |
| 批发和零售业 | 391,473.90 | 0.86 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 314,953.66 | 0.69 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,243.12 | 0.63 | 0.71 |
| 采矿业 | 179,312.80 | 0.39 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.64 | 6.17 | 5.90 | 45,452,602.89 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.64 | 4.32 | 75,625,775.91 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.73 | 4.06 | 237,027,654.13 |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 2024-12-31 | 83.22 | 8.24 | 1.64 | 15,728,314.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 464 | 24.21 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
