首页 > 基金> 中银证券汇远定开债(008862)
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中银证券汇远定开债

(008862)
净值：
1.1135
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1135 2026-06-26
  • 净值走势
中银证券汇远定开债(008862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11350.04%
2026-06-181.11300.04%
2026-06-121.1126-0.04%
2026-06-051.11310.02%
2026-05-291.11290.05%
2026-05-221.11230.04%
2026-05-151.11190.05%
2026-05-081.11130.01%
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基金情况

基金全称 中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕鸿见
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.276.80221,883,207.88
2025-12-31-93.686.42220,828,771.98
2025-09-30-93.546.55219,919,391.33
2025-06-30-89.3610.70219,870,904.28
2025-03-31-99.590.48218,501,293.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见7713.60
2020-05-222024-05-21余亮14607.48
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