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中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合

(008890)

净值:
1.0235
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0235-0.46%
2023-02-031.02820.66%
2023-01-130.9927-0.39%
2023-01-060.99663.20%
2022-12-310.96570.00%
2022-12-300.96574.61%
2022-12-230.9231-4.33%
2022-12-160.9649-3.36%
基金公司 中邮基金 基金经理 王高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1159亿元
最近分红 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 3199/7433
最近一月 -3.28% 3930/7433
最近三月 -0.85% 5321/7433
最近六月 -12.97% 5866/7433
最近一年 -12.85% 5304/7433
今年以来 2.51% 2664/7433
成立以来 -1.01% 4628/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份18.0042.303.15制造业
000932华菱钢铁8.0052.803.61制造业
601179中国西电8.0051.203.26制造业
600782新钢股份8.0057.043.63制造业
600919江苏银行7.0045.293.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业561.9748.49
科学研究和技术服务业135.8811.73
采矿业45.603.93
其他415.4835.85
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票743.4663.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270.0323.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.7012.71
其他各项资产0.790.07
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王高
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