基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合A(008891) |
净值：
1.8946
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.8946 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,300.00 | 51,185,000.00 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,000.00 | 50,614,200.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,000.00 | 49,144,997.00 | 9.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,360,043.00 | 41,261,204.86 | 7.99 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,900,000.00 | 30,324,000.00 | 5.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 265,000.00 | 27,891,250.00 | 5.40 |
| 000858 | 五粮液 | 250,000.00 | 25,817,500.00 | 5.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 180,000.00 | 25,750,800.00 | 4.98 |
| 02359 | 药明康德 | 215,000.00 | 22,305,524.38 | 4.32 |
| 603259 | 药明康德 | 165,000.00 | 16,186,500.00 | 3.13 |
| 06655 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 14,153,688.50 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 9,816,000.00 | 1.90 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 40,000.00 | 3,736,644.40 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,434,120.12 | 43.82 | 75.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,379,983.42 | 5.88 | 10.19 |
| 采矿业 | 19,248,500.00 | 3.73 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,189,353.84 | 3.13 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 3,443,280.00 | 0.67 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,382,000.00 | 0.46 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 8.98 | 516,715,396.48 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.71 | 791,298,614.54 |
| 2025-09-30 | 89.24 | - | 11.24 | 948,488,999.78 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.78 | 347,927,621.21 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 0.50 | 6.09 | 241,584,575.92 |
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