首页 > 基金> 兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)
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兴业鼎泰一年定开债券发起式

(008896)
净值：
1.0043
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1630 2026-03-26
  • 净值走势
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.00430.03%
2026-03-251.00400.03%
2026-03-241.00370.02%
2026-03-231.0035-0.01%
2026-03-201.00360.00%
2026-03-191.00360.05%
2026-03-181.01190.05%
2026-03-171.01140.01%
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基金情况

基金全称 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.350.652,022,815,236.79
2025-09-30-103.380.142,011,548,437.26
2025-06-30-139.320.472,038,396,343.80
2025-03-31-104.720.196,878,210,413.67
2024-12-31-120.600.106,973,125,135.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-冯小波310.16
2022-10-192026-02-25倪侃12258.24
2020-02-282022-10-19丁进9648.17
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