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国寿安保创精选88ETF联接A

(008898)

净值:
1.1232
日增长率:
1.38%
累计净值:1.1232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保创精选88ETF联接A(008898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.12321.38%
2020-11-041.1079-0.57%
2020-11-031.11432.16%
2020-11-021.09070.01%
2020-10-301.0906-2.69%
2020-10-291.1207-0.41%
2020-10-281.12530.30%
2020-10-271.12190.31%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0277亿元
最近分红 国寿安保创精选88ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 639/727
最近一月 2.11% 582/727
最近三月 -4.30% 518/727
最近六月 12.16% 532/727
最近一年 0.00% 603/727
今年以来 12.31% 481/727
成立以来 12.31% 507/727
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300054鼎龙股份4.0079.350.27--
300348长亮科技3.0066.310.23--
300036超图软件2.0063.960.22--
300737科顺股份2.0044.390.15--
300031宝通科技1.0049.830.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1599.505.52
信息传输、软件和信息技术服务业717.452.48
科学研究和技术服务业83.410.29
批发和零售业53.760.19
租赁和商务服务业22.250.08
其他26453.1491.44
国寿安保创精选88ETF联接A(008898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票435.941.44
存托凭证0.000.00
基金投资27601.6890.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2263.057.46
其他各项资产36.550.12
国寿安保创精选88ETF联接A(008898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李康
  • 基金公告
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