基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.3745
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.3745 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 16,360,000.00 | 5.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 12,945,000.00 | 4.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100,000.00 | 12,877,000.00 | 4.28 |
| 600428 | 中远海特 | 1,000,000.00 | 8,990,000.00 | 2.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200,000.00 | 8,044,000.00 | 2.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 6,938,000.00 | 2.31 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 6,060,000.00 | 2.01 |
| 603699 | 纽威股份 | 120,000.00 | 5,797,200.00 | 1.93 |
| 688796 | 百奥赛图 | 60,352.00 | 5,611,528.32 | 1.86 |
| 002653 | 海思科 | 100,000.00 | 5,428,000.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,102,955.04 | 16.65 | 49.09 |
| 采矿业 | 37,349,000.00 | 12.41 | 36.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,990,000.00 | 2.99 | 8.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,611,528.32 | 1.86 | 5.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.91 | 74.92 | 0.74 | 300,921,182.47 |
| 2025-12-31 | 35.72 | 78.18 | 1.01 | 329,900,383.31 |
| 2025-09-30 | 29.61 | 85.07 | 1.23 | 394,715,441.11 |
| 2025-06-30 | 35.30 | 79.58 | 0.26 | 717,643,457.67 |
| 2025-03-31 | 33.15 | 69.03 | 0.96 | 778,393,256.67 |
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