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平安元丰中短债债券E

(008913)

净值:
1.1276
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1496 2025-05-09
  • 净值走势
平安元丰中短债债券E(008913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.12760.04%
2025-05-081.12720.07%
2025-05-071.12640.02%
2025-05-061.12620.00%
2025-04-301.12620.04%
2025-04-291.12580.04%
2025-04-281.12540.02%
2025-04-251.12520.00%
基金全称 平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.81亿元 份额规模 6.9570亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.81-4,295,643,854.93
2024-12-31-90.010.076,249,007,089.19
2024-09-30-127.45-5,031,589,317.99
2024-06-30-117.230.016,699,570,018.20
2024-03-31-107.250.372,646,375,864.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-苏宁142711.40
2020-08-032021-08-26张恒3885.29
2020-04-152021-06-15韩克4263.22
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