基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信医疗健康行业股票A(008923) |
净值：
1.4249
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.4249 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,384,610.00 | 121,861,287.32 | 8.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 258,157.00 | 121,145,779.42 | 8.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 790,850.00 | 92,434,548.00 | 6.59 |
| 09926 | 康方生物 | 680,184.00 | 87,684,407.63 | 6.25 |
| 01530 | 三生制药 | 2,877,762.00 | 78,820,174.53 | 5.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,015,779.00 | 72,678,987.45 | 5.18 |
| 300765 | 新诺威 | 1,447,309.00 | 66,460,429.28 | 4.74 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,021,694.00 | 59,614,479.97 | 4.25 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,035,061.00 | 50,842,196.32 | 3.63 |
| 688506 | 百利天恒 | 132,175.00 | 47,234,625.66 | 3.37 |
| 09995 | 荣昌生物 | 20,500.00 | 2,193,525.75 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,609,605.88 | 46.12 | 91.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,082,709.80 | 4.43 | 8.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 10.02 | 1,402,119,456.11 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 8.93 | 869,916,376.63 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 8.70 | 1,111,347,929.41 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 16.18 | 952,386,972.06 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 8.65 | 1,183,547,509.08 |
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