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宏利消费红利指数A(008928)
宏利消费红利指数A
(008928)
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累计净值：1.6865
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6865 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 1.7051 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.6955 | 0.80% |
| 2025-11-11 | 1.6820 | 0.80% |
| 2025-11-10 | 1.6686 | 2.48% |
| 2025-11-07 | 1.6282 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.6285 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.6285 | 0.23% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.83亿元
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份额规模
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4.2850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.78%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 4,401,443.00 | 70,203,015.85 | 6.69 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,960,200.00 | 48,495,348.00 | 4.62 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,574,300.00 | 37,923,323.00 | 3.61 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3,498,000.00 | 36,274,260.00 | 3.45 |
| 601579 | 会稽山 | 1,546,300.00 | 31,730,076.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,127,400.00 | 30,755,472.00 | 2.93 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,418,200.00 | 27,881,846.00 | 2.66 |
| 600598 | 北大荒 | 1,937,299.00 | 27,838,986.63 | 2.65 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,213,720.00 | 23,970,970.00 | 2.28 |
| 003006 | 百亚股份 | 870,340.00 | 22,968,272.60 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,057,289.60 | 86.87 | 93.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,113,246.63 | 6.11 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
| 2025-03-31 | 93.47 | 5.10 | 3.44 | 868,138,166.62 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 5.03 | 2.62 | 880,130,247.49 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 5.61 | 781,426,013.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 474 | 27.26 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 32.52 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 55.44 |
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