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中银产业债债券C(008936)
中银产业债债券C
(008936)
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累计净值：1.3883
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1423 | -0.75% |
| 2026-06-25 | 1.1509 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.1487 | 0.03% |
| 2026-06-23 | 1.1483 | -0.61% |
| 2026-06-22 | 1.1553 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 1.1473 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.1495 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 1.1478 | -0.02% |
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基金全称
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中银产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 段思淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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3.6665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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14.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,856,809.00 | 105,429,615.02 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,678,280.00 | 92,674,621.60 | 0.81 |
| 000157 | 中联重科 | 10,611,675.00 | 91,260,405.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 2,246,300.00 | 83,315,267.00 | 0.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,681,115.00 | 82,685,586.60 | 0.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,471,400.00 | 57,590,526.00 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,943,800.00 | 52,399,640.00 | 0.46 |
| 600482 | 中国动力 | 1,551,675.00 | 48,613,977.75 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,100.00 | 45,030,570.00 | 0.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,224,500.00 | 42,477,905.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,308,471,296.01 | 11.42 | 62.34 |
| 金融业 | 413,230,290.78 | 3.61 | 19.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,219,789.80 | 0.92 | 5.01 |
| 采矿业 | 67,142,282.25 | 0.59 | 3.20 |
| 房地产业 | 57,756,004.13 | 0.50 | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 35,305,890.00 | 0.31 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 30,412,403.00 | 0.27 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 28,716,447.60 | 0.25 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,917,308.00 | 0.23 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,826,414.90 | 0.23 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.32 | 94.33 | 1.02 | 11,459,947,585.63 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 89.59 | 0.35 | 9,257,029,812.66 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 89.26 | 2.03 | 7,385,283,978.03 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 段思淼 | 110 | -1.51 |
| 2020-10-27 | - | 范锐 | 2072 | 23.04 |
| 2020-03-06 | 2023-05-19 | 白洁 | 1169 | 13.23 |
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